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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 214.00 | 134 722.00 | 81 491.00 | 216 214.00 |
040 Immobilisations financières | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 984.00 | 135 427.00 | 877 556.00 | 1 012 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
110 Total général Actif | 1 101 519.00 | 135 427.00 | 966 092.00 | 1 101 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 708 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 807.00 | | | 299 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 280.00 | | | 67 280.00 |