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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 670.00 | 175 718.00 | 37 953.00 | 213 670.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 511.00 | 175 718.00 | 38 793.00 | 214 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
084 Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
110 Total général Actif | 270 051.00 | 175 718.00 | 94 334.00 | 270 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
222 Production stockée | 945.00 | | | 945.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 837.00 | | | 19 837.00 |