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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 44 700.00 | 41 530.00 | 3 170.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 672.00 | 60 976.00 | 11 696.00 | 72 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 74 362.00 | 64 382.00 | 138 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 624.00 | 176 869.00 | 270 754.00 | 447 624.00 |
BT Marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 170.00 | | 450 170.00 | 450 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 795.00 | 176 869.00 | 720 925.00 | 897 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 250.00 | | | 327 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 925.00 | | | 720 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 706.00 | | 1 415 706.00 | 1 415 706.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 906.00 | | 1 416 906.00 | 1 416 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 086.00 | | | 1 438 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 308.00 | | | 1 271 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 979.00 | | 43 956.00 | 462 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 311.00 | 447 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 311.00 | 256 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 473.00 | | 43 956.00 | 271 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 051.00 | 17 870.00 | 58 051.00 | 217 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 051.00 | 17 870.00 | 58 051.00 | 217 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458.00 | 12 952.00 | 6 506.00 | 19 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 088.00 | 213 088.00 | | 213 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |