| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 788.00 | 37 818.00 | 35 969.00 | 73 788.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 946.00 | 87 236.00 | 4 710.00 | 91 946.00 |
AN Terrains | 180 423.00 | | 180 423.00 | 180 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 864.00 | 2 885 593.00 | 2 603 271.00 | 5 488 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 126.00 | 333 338.00 | 436 787.00 | 770 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 919.00 | 72 100.00 | 439 819.00 | 511 919.00 |
BF Prêts | 368 768.00 | | 368 768.00 | 368 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 517.00 | 3 538 777.00 | 4 281 739.00 | 7 820 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086 244.00 | 31 290.00 | 5 054 954.00 | 5 086 244.00 |
BN En cours de production de biens | 490 309.00 | | 490 309.00 | 490 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 379 531.00 | 157 140.00 | 6 222 391.00 | 6 379 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 721.00 | 3 230.00 | 1 837 490.00 | 1 840 721.00 |
BZ Autres créances | 497 291.00 | | 497 291.00 | 497 291.00 |
CF Disponibilités | 1 973 585.00 | | 1 973 585.00 | 1 973 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415 310.00 | 191 660.00 | 16 223 649.00 | 16 415 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 235 828.00 | 3 730 438.00 | 20 505 389.00 | 24 235 828.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 446.00 | 233 673.00 | | 250 446.00 |
DG Autres réserves | 1 414 304.00 | 1 095 598.00 | | 1 414 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 863.00 | 335 479.00 | | 533 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 160.00 | 2 441.00 | | 204 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 774.00 | 5 367 192.00 | | 6 102 774.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 20 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 485.00 | 96 074.00 | | 110 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 485.00 | 116 074.00 | | 187 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 746.00 | 837 178.00 | | 2 275 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 112.00 | 1.00 | | 206 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 860.00 | 8 751 655.00 | | 10 899 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 768.00 | 337 235.00 | | 456 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 301.00 | | |
EA Autres dettes | 322 811.00 | 54 496.00 | | 322 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | 789.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 215 130.00 | 10 217 657.00 | | 14 215 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 505 389.00 | 15 700 923.00 | | 20 505 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 805 769.00 | 6 834 434.00 | 33 640 203.00 | 26 805 769.00 |
FG Production vendue services | 33 449.00 | 10 728.00 | 44 177.00 | 33 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 839 219.00 | 6 845 162.00 | 33 684 381.00 | 26 839 219.00 |
FM Production stockée | | | 3 081 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 870 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 120 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 819 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225 596.00 | 1 446.00 | | 1 225 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 596.00 | 27 619.00 | | 1 225 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 566.00 | 79 606.00 | | -31 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206 138.00 | | | 1 206 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 411.00 | 34 411.00 | | 71 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 983.00 | 114 017.00 | | 1 245 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 387.00 | -86 397.00 | | -20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 620.00 | 128 739.00 | | 303 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 106 529.00 | 32 938 979.00 | | 38 106 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 572 666.00 | 32 603 499.00 | | 37 572 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 863.00 | 335 479.00 | | 533 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 856.00 | 270 066.00 | | 402 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 441.00 | 50 950.00 | | 59 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 008.00 | | 2 784 597.00 | 6 997 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 163.00 | 580 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 011.00 | 1 405 077.00 | 7 820 517.00 | 556 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 011.00 | 1 358 914.00 | 6 951 334.00 | 556 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 676.00 | | 2 717 583.00 | 6 148 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 907.00 | | 67 014.00 | 559 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 011.00 | | | 556 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 081.00 | 547 371.00 | 152 775.00 | 3 072 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 590.00 | 4 919.00 | | 155 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 903.00 | 5 332.00 | | 81 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 588.00 | 537 119.00 | 152 775.00 | 2 834 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 074.00 | 71 411.00 | | 116 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 074.00 | 71 411.00 | | 116 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 860.00 | 10 899 860.00 | | 10 899 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 811.00 | 82 827.00 | | 322 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | 368 768.00 | 47 248.00 | 321 520.00 | 368 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 312.00 | 1 837 312.00 | | 1 837 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 359 914.00 | 359 914.00 | | 359 914.00 |
VC Groupe et associés | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 067.00 | 304 637.00 | 1 514 498.00 | 2 265 067.00 |
VI Groupe et associés | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
VP Divers | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 269.00 | 2 521 760.00 | 484 509.00 | 3 006 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 162 002.00 | 11 961 588.00 | 1 514 498.00 | 14 162 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |