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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 041.00 | 312 041.00 | | 312 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 289.00 | 48 669.00 | 12 620.00 | 61 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 091.00 | 445 224.00 | 40 867.00 | 486 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 569.00 | 805 934.00 | 63 634.00 | 869 569.00 |
BT Marchandises | 980 892.00 | | 980 892.00 | 980 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BZ Autres créances | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CF Disponibilités | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 254.00 | | 1 410 254.00 | 1 410 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 823.00 | 805 934.00 | 1 473 889.00 | 2 279 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 188.00 | 129 156.00 | | 150 188.00 |
DG Autres réserves | 434 627.00 | 450 501.00 | | 434 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 105.00 | 105 158.00 | | 53 105.00 |
DL TOTAL (I) | 802 919.00 | 849 815.00 | | 802 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 393.00 | 303 883.00 | | 248 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 2 201.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 817.00 | 244 384.00 | | 335 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 092.00 | 83 722.00 | | 86 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 970.00 | 635 496.00 | | 670 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 889.00 | 1 492 310.00 | | 1 473 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 186.00 | 213 272.00 | | 157 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 214.00 | | 10 825.00 | 877 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 869 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 470.00 | 859 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 067.00 | | 10 825.00 | 867 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 920.00 | 30 484.00 | 18 470.00 | 793 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 920.00 | 30 484.00 | 18 470.00 | 793 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 817.00 | 335 817.00 | | 335 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 354.00 | 56 168.00 | 157 186.00 | 213 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 790.00 | 170 643.00 | 10 147.00 | 180 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 341.00 | 513 155.00 | 157 186.00 | 670 341.00 |