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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 260.00 | 205 370.00 | 31 890.00 | 237 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 472.00 | 216 181.00 | 43 291.00 | 259 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 971 229.00 | | 3 971 229.00 | 3 971 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 950.00 | 19 846.00 | 251 105.00 | 270 950.00 |
BZ Autres créances | 829 292.00 | | 829 292.00 | 829 292.00 |
CF Disponibilités | 1 729 727.00 | | 1 729 727.00 | 1 729 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 713.00 | 19 846.00 | 6 786 867.00 | 6 806 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 185.00 | 236 026.00 | 6 830 158.00 | 7 066 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 143.00 | 931 321.00 | | 896 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 242.00 | 164 822.00 | | 300 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 385.00 | 1 140 143.00 | | 1 240 385.00 |
DP Provisions pour risques | 139 365.00 | 95 060.00 | | 139 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 365.00 | 95 060.00 | | 139 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 487.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | 78 941.00 | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 072.00 | 639 988.00 | | 367 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 069.00 | 384 642.00 | | 228 069.00 |
EA Autres dettes | 4 842 017.00 | 4 688 993.00 | | 4 842 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 408.00 | 5 793 051.00 | | 5 450 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 158.00 | 7 028 254.00 | | 6 830 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 408.00 | 5 793 051.00 | | 5 450 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 252.00 | 16 929.00 | | 199 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 967.00 | 16 929.00 | | 190 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 060.00 | 79 365.00 | 35 060.00 | 95 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 339.00 | 19 846.00 | 88 339.00 | 88 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 339.00 | 19 846.00 | 122 339.00 | 122 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 399.00 | 99 211.00 | 157 399.00 | 217 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 211.00 | 157 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 247 136.00 | 247 136.00 | | 247 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VB T. V. A. | 815 964.00 | 815 964.00 | | 815 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 158.00 | 1 105 757.00 | 11 401.00 | 1 117 158.00 |