| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 015.00 | | 745 015.00 | 745 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 854.00 | 121 075.00 | 46 779.00 | 167 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 914.00 | 122 275.00 | 792 639.00 | 914 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 412.00 | 34 889.00 | 611 523.00 | 646 412.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 520 035.00 | | 520 035.00 | 520 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 456.00 | 34 889.00 | 1 166 568.00 | 1 201 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 370.00 | 157 164.00 | 1 959 207.00 | 2 116 370.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 978 554.00 | 753 494.00 | | 978 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 291.00 | 225 059.00 | | 219 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 245.00 | 1 081 954.00 | | 1 301 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 364 972.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 676.00 | 75 295.00 | | 65 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 553.00 | 185 619.00 | | 199 553.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 15 622.00 | | 9 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 140.00 | 373 525.00 | | 382 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 961.00 | 1 015 034.00 | | 657 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 207.00 | 2 096 988.00 | | 1 959 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 961.00 | 1 015 034.00 | | 657 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 515.00 | | 12 339.00 | 904 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 914 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 167 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 215.00 | | | 746 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 455.00 | | 12 339.00 | 157 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 052.00 | 15 164.00 | 1 940.00 | 109 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 852.00 | 15 164.00 | 1 940.00 | 107 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 140.00 | 382 140.00 | | 382 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 412.00 | 646 412.00 | | 646 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 421.00 | 681 421.00 | | 681 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 961.00 | 657 961.00 | | 657 961.00 |