| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 3 782.00 | 518.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 799.00 | 72 503.00 | 296.00 | 72 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 522.00 | 81 747.00 | 18 775.00 | 100 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 639.00 | 158 910.00 | 121 730.00 | 280 639.00 |
BT Marchandises | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 784.00 | 158 910.00 | 201 874.00 | 360 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 941.00 | 15 158.00 | | 20 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 5 782.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 39 682.00 | 32 680.00 | | 39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | 11 479.00 | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | 4 156.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 734.00 | 79 427.00 | | 93 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | 27 088.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 192.00 | 122 149.00 | | 162 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 874.00 | 154 830.00 | | 201 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 289.00 | 122 149.00 | | 149 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 140.00 | 8 025.00 | | 11 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 100.00 | | 897 100.00 | 897 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 100.00 | | 897 100.00 | 897 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -380.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 101.00 | 932 269.00 | | 897 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 099.00 | 926 486.00 | | 890 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 5 782.00 | | 7 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 634.00 | | 12 005.00 | 268 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 616.00 | | 12 005.00 | 165 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 609.00 | 5 300.00 | | 153 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 731.00 | 5 300.00 | | 152 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 917.00 | 6 014.00 | 12 903.00 | 18 917.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 192.00 | 149 289.00 | 12 903.00 | 162 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -515.00 | 2 565.00 | | -515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | 10 643.00 | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 53 070.00 | 55 877.00 | | 53 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 636.00 | 37 279.00 | | 46 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | 3 262.00 | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 5 827.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 732.00 | 54 078.00 | | 52 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 735.00 | 45 185.00 | | 46 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 065.00 | 103 799.00 | | 109 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |