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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
AP Constructions | 40 902.00 | 23 810.00 | 17 091.00 | 40 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 34 387.00 | 10 612.00 | 44 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 976.00 | 58 197.00 | 681 778.00 | 739 976.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 188.00 | | 1 128 188.00 | 1 128 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BZ Autres créances | 523 448.00 | | 523 448.00 | 523 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CF Disponibilités | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 022.00 | | 1 930 022.00 | 1 930 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 998.00 | 58 197.00 | 2 611 800.00 | 2 669 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 045.00 | | 606 045.00 | 606 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 631 342.00 | 603 683.00 | | 631 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 27 658.00 | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 748 380.00 | 673 265.00 | | 748 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 100.00 | 181 260.00 | | 108 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289 096.00 | 921 650.00 | | 1 289 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 962.00 | 254 798.00 | | 367 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 261.00 | 59 888.00 | | 98 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 420.00 | 1 417 597.00 | | 1 863 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 800.00 | 2 090 863.00 | | 2 611 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 605.00 | 395 940.00 | | 404 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 691.00 | 72 904.00 | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 244.00 | | 3 342.00 | 737 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 607 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 739 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | | 3 342.00 | 82 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 340.00 | | | 608 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 362.00 | 5 836.00 | | 52 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | 5 836.00 | | 52 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 963.00 | 367 963.00 | | 367 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 100.00 | 18 381.00 | 89 719.00 | 108 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 033.00 | 642 033.00 | | 642 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 091.00 | 647 406.00 | 1 685.00 | 649 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 325.00 | 484 606.00 | 89 719.00 | 574 325.00 |