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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 292.00 | 3 778.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 7 077.00 | 27 318.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 721.00 | 245 394.00 | 181 327.00 | 426 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 697.00 | 252 763.00 | 237 934.00 | 490 697.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 550.00 | | 906 550.00 | 906 550.00 |
BZ Autres créances | 1 658 811.00 | | 1 658 811.00 | 1 658 811.00 |
CF Disponibilités | 330 375.00 | | 330 375.00 | 330 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 897 180.00 | | 2 897 180.00 | 2 897 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 877.00 | 252 763.00 | 3 135 113.00 | 3 387 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 137.00 | 841 704.00 | | 853 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 353.00 | 461 433.00 | | 374 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 490.00 | 2 403 137.00 | | 2 327 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 061.00 | 329 249.00 | | 374 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 905.00 | 387 087.00 | | 372 905.00 |
EA Autres dettes | 38 577.00 | 91 737.00 | | 38 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 623.00 | 1 333 359.00 | | 807 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 113.00 | 3 737 696.00 | | 3 135 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 086.00 | | 2 790 086.00 | 2 790 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 086.00 | | 2 790 086.00 | 2 790 086.00 |
FM Production stockée | | | -5 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 26 867.00 | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 700.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 37 567.00 | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 007.00 | 7 390.00 | | 101 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 007.00 | 7 390.00 | | 101 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 378.00 | 30 177.00 | | -94 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 172.00 | 173 104.00 | | 130 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 905.00 | 3 691 606.00 | | 2 861 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 552.00 | 3 230 173.00 | | 2 487 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 353.00 | 461 433.00 | | 374 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 215.00 | | 47 482.00 | 443 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 774.00 | | 42 342.00 | 418 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441.00 | | 1 070.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 242.00 | 62 521.00 | | 190 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 242.00 | 62 229.00 | | 190 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 061.00 | 374 061.00 | | 374 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
UX Autres créances clients | 906 550.00 | 906 550.00 | | 906 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 227.00 | 1 591 227.00 | | 1 591 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 873.00 | 2 565 362.00 | 25 511.00 | 2 590 873.00 |
VW T.V.A. | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 543.00 | 785 543.00 | | 785 543.00 |