| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 13 560.00 | 826.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 762.00 | 402 022.00 | 284 740.00 | 686 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 167.00 | 179 193.00 | 451 973.00 | 631 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 117.00 | 594 776.00 | 758 342.00 | 1 353 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 100.00 | | 462 100.00 | 462 100.00 |
BN En cours de production de biens | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 159.00 | 11 713.00 | 989 445.00 | 1 001 159.00 |
BZ Autres créances | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 517.00 | | 503 517.00 | 503 517.00 |
CF Disponibilités | 315 113.00 | | 315 113.00 | 315 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 161.00 | 11 713.00 | 3 121 448.00 | 3 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 279.00 | 606 489.00 | 3 879 790.00 | 4 486 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 605.00 | | | 715 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
DL TOTAL (I) | 848 503.00 | | | 848 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 175.00 | | | 455 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 306.00 | | | 466 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 517.00 | | | 1 084 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
EA Autres dettes | 560 316.00 | | | 560 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 287.00 | | | 3 031 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 790.00 | | | 3 879 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 656.00 | | | 2 244 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 527.00 | 209 249.00 | | 385 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 376.00 | 184.00 | | 13 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 151.00 | 209 064.00 | | 372 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 939.00 | | 1 226.00 | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | | 1 226.00 | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | | 1 226.00 | 12 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 306.00 | | | 466 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 517.00 | 1 084 517.00 | | 1 084 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 514.00 | 410 514.00 | | 410 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 316.00 | 560 316.00 | | 560 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 175.00 | 134 851.00 | 320 324.00 | 455 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 431.00 | 1 266 431.00 | | 1 266 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 831.00 | 1 266 431.00 | 19 400.00 | 1 285 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 828.00 | 2 190 198.00 | 320 324.00 | 2 976 828.00 |