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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 689.00 | 139.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 123.00 | 187 199.00 | 5 925.00 | 193 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 976.00 | 157 887.00 | 135 090.00 | 292 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 136.00 | 346 774.00 | 142 361.00 | 489 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 818.00 | | 77 816.00 | 77 818.00 |
BN En cours de production de biens | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 564.00 | 11 222.00 | 355 341.00 | 366 564.00 |
BZ Autres créances | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 269.00 | 11 222.00 | 677 047.00 | 688 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 405.00 | 357 997.00 | 819 408.00 | 1 177 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 174.00 | 186 604.00 | | 194 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295.00 | 27 570.00 | | 65 295.00 |
DL TOTAL (I) | 267 853.00 | 222 558.00 | | 267 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 217.00 | 217 444.00 | | 193 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 924.00 | 128 904.00 | | 154 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | 63 133.00 | | 81 944.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 26 716.00 | | 14 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 111.00 | 36 085.00 | | 107 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 555.00 | 472 283.00 | | 551 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 408.00 | 694 841.00 | | 819 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 633.00 | 428 601.00 | | 408 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 120.00 | | 1 593 120.00 | 1 593 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 120.00 | | 1 593 120.00 | 1 593 120.00 |
FM Production stockée | | | -31 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 338.00 | 8 328.00 | | 16 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 235.00 | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 235.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 7 684.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 7 684.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -7 450.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 3 690.00 | | 17 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 446.00 | 1 267 412.00 | | 1 610 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 152.00 | 1 239 843.00 | | 1 545 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 295.00 | 27 570.00 | | 65 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 13 782.00 | | 11 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 176.00 | | 54 960.00 | 434 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 139.00 | | 54 960.00 | 431 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 800.00 | 26 974.00 | | 319 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 332.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 444.00 | 26 642.00 | | 318 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 6 271.00 | | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 6 271.00 | | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | 6 271.00 | | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 219.00 | 354 219.00 | | 354 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VC Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 013.00 | 50 091.00 | 142 922.00 | 193 013.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 598.00 | 439 598.00 | | 439 598.00 |
VW T.V.A. | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 455.00 | 408 533.00 | 142 922.00 | 551 455.00 |