| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 243.00 | 1 107.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 049.00 | 87 778.00 | 90 271.00 | 178 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 296.00 | 92 517.00 | 93 778.00 | 186 296.00 |
BP En cours de production de services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 360.00 | 5 000.00 | 289 360.00 | 294 360.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 100.00 | 5 000.00 | 365 100.00 | 370 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 138.00 | 97 517.00 | 459 620.00 | 557 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
DP Provisions pour risques | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 620.00 | | | 459 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 125.00 | | 1 199 125.00 | 1 199 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 125.00 | | 1 199 125.00 | 1 199 125.00 |
FM Production stockée | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 697.00 | | | 1 225 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 989.00 | | | 1 214 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 880.00 | | 11 487.00 | 239 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 071.00 | 186 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 801.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 270.00 | 178 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 832.00 | | 11 487.00 | 226 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 728.00 | 28 860.00 | 65 071.00 | 128 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 1 338.00 | 4 801.00 | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 525.00 | 27 523.00 | 60 270.00 | 120 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 6 074.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 706.00 | 10 668.00 | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 706.00 | 10 668.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 360.00 | 294 360.00 | | 294 360.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 405.00 | 310 005.00 | 2 400.00 | 312 405.00 |
VW T.V.A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 998.00 | 319 998.00 | | 319 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 975.00 | | | 425 975.00 |
ST Autres comptes | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YT Sous‐traitance | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 825.00 | | | 239 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 471.00 | | | 631 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |