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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
AH Fonds commercial | 383 188.00 | | 383 188.00 | 383 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
AP Constructions | 172 807.00 | 160 527.00 | 12 280.00 | 172 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 572.00 | 1 205 763.00 | 13 809.00 | 1 219 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 093.00 | 1 586 397.00 | 411 696.00 | 1 998 093.00 |
BT Marchandises | 520 226.00 | 36 206.00 | 484 021.00 | 520 226.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 459 778.00 | | 459 778.00 | 459 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 443.00 | 36 206.00 | 949 237.00 | 985 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 535.00 | 1 622 603.00 | 1 360 933.00 | 2 983 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 635.00 | 724 841.00 | | 753 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | 128 795.00 | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 948 451.00 | 963 635.00 | | 948 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 483.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 531.00 | 26 451.00 | | 22 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 906.00 | 187 018.00 | | 252 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 511.00 | 177 880.00 | | 136 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 482.00 | 391 840.00 | | 412 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 933.00 | 1 355 475.00 | | 1 360 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 482.00 | 391 840.00 | | 412 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 619.00 | | 4 474.00 | 1 993 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 051.00 | | | 577 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 149.00 | | 4 474.00 | 1 414 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 664.00 | 12 733.00 | | 1 573 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 801.00 | 12 733.00 | | 1 379 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 906.00 | 252 906.00 | | 252 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VW T.V.A. | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 482.00 | 412 482.00 | | 412 482.00 |