| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 303.00 | 294.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 87 037.00 | 56 931.00 | 30 106.00 | 87 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958.00 | 4 313.00 | 9 645.00 | 13 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 436.00 | 47 601.00 | 41 836.00 | 89 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 353.00 | 109 147.00 | 397 206.00 | 506 353.00 |
BT Marchandises | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 786.00 | | 1 107 786.00 | 1 107 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 096.00 | | 1 665 096.00 | 1 665 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 449.00 | 109 147.00 | 2 062 302.00 | 2 171 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 056.00 | 321 056.00 | | 321 056.00 |
DH Report à nouveau | -94 626.00 | 227 299.00 | | -94 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 407.00 | 178 075.00 | | 174 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 283.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 403 025.00 | 729 712.00 | | 403 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 127.00 | 16 326.00 | | 500 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 529.00 | 252 955.00 | | 677 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | 262 267.00 | | 278 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | 24 623.00 | | 63 919.00 |
EA Autres dettes | 136 354.00 | 110 554.00 | | 136 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | 2 555.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 277.00 | 669 279.00 | | 1 659 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 302.00 | 1 398 991.00 | | 2 062 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 379.00 | 669 279.00 | | 1 258 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 541.00 | | 396 541.00 | 396 541.00 |
FG Production vendue services | 693 261.00 | | 693 261.00 | 693 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 801.00 | | 1 089 801.00 | 1 089 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GE Autres charges | | | 98 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 6 997.00 | | 4 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 600.00 | 90 705.00 | | 98 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 387.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | 1 094.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 1 481.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 3 635.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | -2 154.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | 60 910.00 | | 60 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 691.00 | 1 025 895.00 | | 1 102 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 285.00 | 847 821.00 | | 928 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 407.00 | 178 075.00 | | 174 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | 15 455.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 796.00 | | 26 411.00 | 480 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 506 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 190 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 26 286.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 125.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 21 987.00 | 855.00 | 88 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 299.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 010.00 | 21 689.00 | 855.00 | 88 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 127.00 | 99 229.00 | 400 898.00 | 500 127.00 |
VI Groupe et associés | 677 529.00 | 677 529.00 | | 677 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 919.00 | 345 919.00 | | 345 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 794.00 | 369 794.00 | | 369 794.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 277.00 | 1 258 379.00 | 400 898.00 | 1 659 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 301.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | 15 991.00 | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 76 557.00 | 73 999.00 | | 76 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 184.00 | 24 539.00 | | 25 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 511.00 | 61 738.00 | | 44 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 266.00 | 4 338.00 | | 14 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 1 558.00 | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 911.00 | 41 967.00 | | 43 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 212.00 | 36 565.00 | | 46 212.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 197.00 | 118 866.00 | | 129 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |