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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 320.00 | 39 940.00 | 460 380.00 | 500 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 928 220.00 | | 928 220.00 | 928 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 902.00 | | 461 902.00 | 461 902.00 |
CF Disponibilités | 720 563.00 | | 720 563.00 | 720 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 685.00 | | 2 205 685.00 | 2 205 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 005.00 | 39 940.00 | 2 666 065.00 | 2 706 005.00 |
CU Autres participations | 496 750.00 | 37 000.00 | 459 750.00 | 496 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 495.00 | | | 1 926 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 549 761.00 | | | 549 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 547.00 | | | 2 561 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 065.00 | | | 2 666 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 586.00 | | | 276 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 220.00 | 1 023 220.00 | | 1 023 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 220.00 | 1 023 220.00 | | 1 023 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |