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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
AP Constructions | 705 525.00 | 493 112.00 | 212 413.00 | 705 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 654.00 | 281 300.00 | 54 354.00 | 335 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 609.00 | 958 338.00 | 63 270.00 | 1 021 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 625.00 | 1 733 351.00 | 539 274.00 | 2 272 625.00 |
BT Marchandises | 1 512 156.00 | | 1 512 156.00 | 1 512 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 059.00 | 32 364.00 | 1 281 695.00 | 1 314 059.00 |
BZ Autres créances | 254 338.00 | | 254 338.00 | 254 338.00 |
CF Disponibilités | 3 066 436.00 | | 3 066 436.00 | 3 066 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 887.00 | 32 364.00 | 6 182 522.00 | 6 214 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 511.00 | 1 765 715.00 | 6 721 797.00 | 8 487 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 307 292.00 | 307 115.00 | | 307 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 030.00 | 555 177.00 | | 1 055 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 247.00 | 904 217.00 | | 1 404 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 384.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 075.00 | 2 679 046.00 | | 3 506 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 523.00 | 1 237 076.00 | | 997 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 701.00 | 552 373.00 | | 799 701.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 12 298.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 550.00 | 4 481 177.00 | | 5 317 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 797.00 | 5 385 393.00 | | 6 721 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 317 550.00 | 4 481 177.00 | | 5 317 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 384.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 573 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 683 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 795 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 969 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 317 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 800.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 5 535.00 | | 12 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 5 535.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | -3 735.00 | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 644.00 | 234 665.00 | | 416 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 625.00 | 10 095 526.00 | | 11 838 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 595.00 | 9 540 349.00 | | 10 783 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 030.00 | 555 177.00 | | 1 055 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 638.00 | | 114 987.00 | 2 157 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 479.00 | | 112 309.00 | 1 950 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 936.00 | | 2 678.00 | 113 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 839.00 | 142 512.00 | | 1 590 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 239.00 | 142 512.00 | | 1 590 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 523.00 | 997 523.00 | | 997 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 701.00 | 799 701.00 | | 799 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 059.00 | 1 314 059.00 | | 1 314 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 506 075.00 | 3 506 075.00 | | 3 506 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 338.00 | 254 338.00 | | 254 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 909.00 | 1 636 295.00 | 116 614.00 | 1 752 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 550.00 | 5 317 550.00 | | 5 317 550.00 |