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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 375.00 | 195.00 | 2 180.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 721.00 | 339.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 948.00 | 1 566.00 | 24 383.00 | 25 948.00 |
BT Marchandises | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 038.00 | 1 566.00 | 157 472.00 | 159 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | 69 166.00 | | 72 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 208.00 | 3 099.00 | | -62 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 442.00 | 80 650.00 | | 18 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 667.00 | 83 189.00 | | 94 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 44 859.00 | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 7 705.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 030.00 | 136 126.00 | | 139 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 472.00 | 216 776.00 | | 157 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 975.00 | 100 250.00 | | 92 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 360.00 | 37 049.00 | | 33 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 16.00 | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 454.00 | 4.00 | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 673.00 | 20.00 | | 46 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 592.00 | -20.00 | | -46 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 835.00 | 112.00 | | 264 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 044.00 | 139.00 | | 327 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 208.00 | -26.00 | | -62 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 639.00 | | 22 394.00 | 76 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 085.00 | 25 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 972.00 | 1 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 20 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 19.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 502.00 | 11 036.00 | 34 972.00 | 25 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 10 841.00 | 34 972.00 | 25 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941.00 | 4 077.00 | 1 864.00 | 5 941.00 |