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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 545 085.00 | 383 766.00 | 161 319.00 | 545 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 516.00 | 8 855.00 | 28 661.00 | 37 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 125.00 | 926 193.00 | 230 932.00 | 1 157 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | 17 560.00 | 11 913.00 | 29 473.00 |
BZ Autres créances | 236 522.00 | 235 967.00 | 555.00 | 236 522.00 |
CF Disponibilités | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 584.00 | 253 527.00 | 126 057.00 | 379 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 709.00 | 1 179 720.00 | 356 990.00 | 1 536 709.00 |
CU Autres participations | 533 724.00 | 533 572.00 | 153.00 | 533 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 135 421.00 | 89 517.00 | | 135 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 676.00 | 45 904.00 | | 46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 203 217.00 | 156 541.00 | | 203 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 520.00 | 126 921.00 | | 114 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 3 255.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 6 653.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 772.00 | 155 322.00 | | 153 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 990.00 | 311 862.00 | | 356 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 1 295.00 | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 470.00 | 106 420.00 | | 102 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 794.00 | 60 516.00 | | 55 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 676.00 | 45 904.00 | | 46 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |