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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 158 644.00 | 93 779.00 | 64 866.00 | 158 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 460.00 | 55 786.00 | 1 674.00 | 57 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 298.00 | 153 259.00 | 817 039.00 | 970 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 058 534.00 | | 1 058 534.00 | 1 058 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
BZ Autres créances | 236 364.00 | | 236 364.00 | 236 364.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 733.00 | | 1 527 733.00 | 1 527 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 031.00 | 153 259.00 | 2 344 772.00 | 2 498 031.00 |
CU Autres participations | 699 948.00 | | 699 948.00 | 699 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 781 220.00 | | | 781 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 141.00 | | | -77 141.00 |
DL TOTAL (I) | 746 002.00 | | | 746 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 763.00 | | | 557 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 736.00 | | | 556 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 770.00 | | | 1 598 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 772.00 | | | 2 344 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 007.00 | | | 741 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 474.00 | | | 991 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 702 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 176.00 | 970 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 216 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 478.00 | | | 705 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 643.00 | 11 792.00 | 18 176.00 | 159 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | 1 588.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 361.00 | 11 792.00 | 16 588.00 | 154 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 736.00 | 556 736.00 | | 556 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 261.00 | 21 261.00 | 300 000.00 | 321 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 597.00 | 434 597.00 | | 434 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 311.00 | 454 781.00 | 2 530.00 | 457 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 007.00 | 741 007.00 | 300 000.00 | 1 041 007.00 |