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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AP Constructions | 134 267.00 | 123 361.00 | 10 907.00 | 134 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 356.00 | 58 199.00 | 11 157.00 | 69 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 755.00 | 193 087.00 | 259 669.00 | 452 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 247 690.00 | 75 824.00 | 171 866.00 | 247 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 314.00 | 75 824.00 | 281 490.00 | 357 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 069.00 | 268 911.00 | 541 158.00 | 810 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 776.00 | | | 325 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 416 343.00 | | | 416 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 753.00 | | 2.00 | 452 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 2.00 | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 376.00 | 7 710.00 | | 185 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 301.00 | 7 710.00 | | 183 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 030.00 | 75 824.00 | 79 030.00 | 79 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 030.00 | 75 824.00 | 79 030.00 | 79 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 030.00 | 75 824.00 | 79 030.00 | 79 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 824.00 | 79 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 773.00 | 16 106.00 | 8 667.00 | 24 773.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |