| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 314.00 | 41 146.00 | 3 168.00 | 44 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 418.00 | 81 612.00 | 10 806.00 | 92 418.00 |
BT Marchandises | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 438.00 | 81 612.00 | 67 826.00 | 149 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 449.00 | 2 163.00 | | 79 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 61.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 298.00 | 2 102.00 | | 73 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 505.00 | 20 866.00 | 7 639.00 | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |