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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 084.00 | 87 609.00 | 2 475.00 | 90 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 875.00 | 87 609.00 | 58 266.00 | 145 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 957.00 | | | -11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 006.00 | | 79.00 | 90 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 79.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 20 764.00 | 2 475.00 | 23 240.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |