| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
AP Constructions | 677 697.00 | 541 345.00 | 136 352.00 | 677 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 625.00 | 583 301.00 | 274 324.00 | 857 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 778.00 | 1 164 409.00 | 564 369.00 | 1 728 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 485.00 | 2 416.00 | 908 070.00 | 910 485.00 |
BZ Autres créances | 495 316.00 | | 495 316.00 | 495 316.00 |
CF Disponibilités | 1 010 207.00 | | 1 010 207.00 | 1 010 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 039.00 | 2 416.00 | 2 592 623.00 | 2 595 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 816.00 | 1 166 825.00 | 3 156 992.00 | 4 323 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
DH Report à nouveau | -217 989.00 | -256 312.00 | | -217 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 253.00 | 38 323.00 | | 172 253.00 |
DL TOTAL (I) | 440 912.00 | 268 658.00 | | 440 912.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 72 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 72 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 696.00 | 868 421.00 | | 878 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 045.00 | 1 139 938.00 | | 1 093 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 338.00 | 627 475.00 | | 719 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 080.00 | 2 635 834.00 | | 2 691 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 992.00 | 2 976 492.00 | | 3 156 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 696.00 | | | 878 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 539.00 | | 6 213 539.00 | 6 213 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 539.00 | | 6 213 539.00 | 6 213 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 1 979.00 | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 20 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 142.00 | 21 979.00 | | 57 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 853.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 416.00 | 34 684.00 | | 30 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 060.00 | 50 537.00 | | 41 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -28 558.00 | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 308.00 | 15 755.00 | | 68 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 615.00 | 6 638 935.00 | | 6 501 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 362.00 | 6 600 612.00 | | 6 329 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 253.00 | 38 323.00 | | 172 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 180.00 | | 177 586.00 | 1 696 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 623.00 | 136 365.00 | 1 728 778.00 | 8 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 136 365.00 | 1 575 085.00 | 8 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 488.00 | | 177 586.00 | 1 542 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 185.00 | 115 423.00 | 73 200.00 | 1 122 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 185.00 | 115 423.00 | 73 200.00 | 1 122 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 10 000.00 | 57 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 635.00 | 615.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 635.00 | 615.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 395.00 | 10 635.00 | 57 615.00 | 74 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 045.00 | 1 093 045.00 | | 1 093 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
UX Autres créances clients | 907 587.00 | 907 587.00 | | 907 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
VC Groupe et associés | 280 301.00 | 280 301.00 | | 280 301.00 |
VI Groupe et associés | 878 696.00 | 878 696.00 | | 878 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 270.00 | 1 403 371.00 | 2 899.00 | 1 406 270.00 |
VW T.V.A. | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 080.00 | 2 691 080.00 | | 2 691 080.00 |