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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 59 173.00 | 2 911.00 | 62 084.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 887.00 | 59 953.00 | 2 933.00 | 62 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
060 Stock marchandises | 47 729.00 | 3 760.00 | 43 969.00 | 47 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
088 Caisse | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 353.00 | 3 760.00 | 110 593.00 | 114 353.00 |
110 Total général Actif | 177 240.00 | 63 713.00 | 113 526.00 | 177 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 342.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 986.00 | 46 507.00 | | 75 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 3 957.00 | | 400.00 |
222 Production stockée | -14 200.00 | 400.00 | | -14 200.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 186.00 | 52 228.00 | | 62 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 292.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 757.00 | 6 056.00 | | 9 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | 9.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 17 888.00 | 22 504.00 | | 17 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 663.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | 4 263.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 1 989.00 | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 760.00 | | |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 268.00 | 47 546.00 | | 40 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 918.00 | 4 682.00 | | 21 918.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 918.00 | 4 530.00 | | 21 918.00 |