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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
AP Constructions | 154 154.00 | 68 297.00 | 85 858.00 | 154 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 673.00 | 19 811.00 | 10 862.00 | 30 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 291.00 | 125 543.00 | 33 748.00 | 159 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 658.00 | 213 650.00 | 307 007.00 | 520 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
BZ Autres créances | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 015.00 | | 299 015.00 | 299 015.00 |
CF Disponibilités | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 796.00 | | 720 796.00 | 720 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 454.00 | 213 650.00 | 1 027 803.00 | 1 241 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
DH Report à nouveau | 722 963.00 | 745 309.00 | | 722 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 045.00 | -22 347.00 | | -73 045.00 |
DL TOTAL (I) | 815 111.00 | 888 156.00 | | 815 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 511.00 | 2 866.00 | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 428.00 | 36 840.00 | | 105 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 63 344.00 | | 39 370.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | 19 788.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 692.00 | 122 839.00 | | 212 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 803.00 | 1 010 995.00 | | 1 027 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 692.00 | 122 839.00 | | 212 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 513.00 | | 828 513.00 | 828 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 513.00 | | 828 513.00 | 828 513.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 665.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 665.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -665.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 543.00 | 758 100.00 | | 828 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 588.00 | 780 446.00 | | 901 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 045.00 | -22 347.00 | | -73 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 062.00 | | 14 568.00 | 526 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 972.00 | 520 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 972.00 | 344 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 522.00 | | 14 568.00 | 349 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 468.00 | 43 155.00 | 19 972.00 | 190 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 468.00 | 43 155.00 | 19 972.00 | 190 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 185.00 | 338 185.00 | | 338 185.00 |
VW T.V.A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 692.00 | 212 692.00 | | 212 692.00 |