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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 910.00 | 315 393.00 | 37 517.00 | 352 910.00 |
040 Immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 973.00 | 315 393.00 | 169 580.00 | 484 973.00 |
060 Stock marchandises | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
072 Créances – Autres | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
110 Total général Actif | 538 957.00 | 315 393.00 | 223 564.00 | 538 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 049.00 | | | 314 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
242 Autres charges externes. | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 886.00 | | | 359 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 836.00 | | | -45 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 173.00 | | | 503 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |