| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 872.00 | 1 990.00 | 882.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 959.00 | 10 749.00 | 211.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 321.00 | 12 739.00 | 31 582.00 | 44 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | 1 878.00 | 127.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 112 652.00 | 29 326.00 | 83 326.00 | 112 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CF Disponibilités | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 679.00 | 31 204.00 | 273 474.00 | 304 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 000.00 | 43 943.00 | 305 057.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
DH Report à nouveau | -30 828.00 | -18 924.00 | | -30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 735.00 | -11 903.00 | | -19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 43 234.00 | 62 969.00 | | 43 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | 26 564.00 | | 27 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 757.00 | 108 321.00 | | 104 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 17 448.00 | | 49 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 823.00 | 152 333.00 | | 261 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057.00 | 215 302.00 | | 305 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 823.00 | 152 333.00 | | 261 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 377.00 | 13 338.00 | 382 715.00 | 369 377.00 |
FG Production vendue services | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 652.00 | 13 338.00 | 395 990.00 | 382 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 2 248.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 248.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 456.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 456.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 792.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 349.00 | 531 219.00 | | 414 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 084.00 | 543 122.00 | | 434 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 735.00 | -11 903.00 | | -19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 195.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 195.00 | | 12 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 878.00 | | 3 674.00 | 34 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 878.00 | | 3 674.00 | 34 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 878.00 | | 3 674.00 | 34 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 109.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 2 536.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 39 413.00 | 41 428.00 | | 39 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 469.00 | 23 266.00 | | 25 469.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 90.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 199.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 530.00 | 101 087.00 | | 76 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 569.00 | 85 732.00 | | 63 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 423.00 | 67 230.00 | | 69 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |