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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 509.00 | 305 030.00 | 153 479.00 | 458 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 916.00 | 317 524.00 | 416 392.00 | 733 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 469.00 | | 714 469.00 | 714 469.00 |
BZ Autres créances | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CF Disponibilités | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 718.00 | | 1 637 718.00 | 1 637 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 634.00 | 317 524.00 | 2 054 110.00 | 2 371 634.00 |
CU Autres participations | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 503 140.00 | 467 384.00 | | 503 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | 35 755.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 949 668.00 | 943 521.00 | | 949 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 813.00 | 150 159.00 | | 126 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 870.00 | 32 706.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 882.00 | 476 756.00 | | 537 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 831.00 | 467 663.00 | | 406 831.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 21 645.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 442.00 | 1 148 928.00 | | 1 104 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 110.00 | 2 136 132.00 | | 2 054 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 873.00 | 9 792.00 | 4 136 665.00 | 4 126 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 873.00 | 9 792.00 | 4 136 665.00 | 4 126 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 5 208.00 | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368.00 | 24 443.00 | | 8 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 053.00 | 29 651.00 | | 14 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | -27 151.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 976.00 | 4 264 259.00 | | 4 254 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 829.00 | 4 228 504.00 | | 4 248 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | 35 755.00 | | 6 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 882.00 | 537 882.00 | | 537 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 158.00 | 1 045 658.00 | 73 500.00 | 1 119 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 442.00 | 1 006 104.00 | 98 338.00 | 1 104 442.00 |