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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 60 141.00 | 269 858.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 061.00 | 97 151.00 | 16 910.00 | 114 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 517.00 | 403 145.00 | 58 371.00 | 461 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 740.00 | 560 438.00 | 877 302.00 | 1 437 740.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 864.00 | | 770 864.00 | 770 864.00 |
CF Disponibilités | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 207.00 | | 898 207.00 | 898 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 948.00 | 560 438.00 | 1 775 510.00 | 2 335 948.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 787 867.00 | | | 787 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 658.00 | | | 1 048 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 043.00 | | | 405 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
EA Autres dettes | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 851.00 | | | 726 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 510.00 | | | 1 775 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 900.00 | | | 724 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 262.00 | | 1 225 262.00 | 1 225 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 262.00 | | 1 225 262.00 | 1 225 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 947.00 | | | 1 507 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 779.00 | | | 1 254 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 386.00 | | 18 354.00 | 1 419 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 224.00 | | 18 354.00 | 557 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 927.00 | 83 510.00 | | 476 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 51 466.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 251.00 | 32 044.00 | | 468 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 851.00 | 189 851.00 | | 189 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 257.00 | 402 306.00 | 1 951.00 | 404 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 974.00 | 65 034.00 | 1 940.00 | 66 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 851.00 | 724 900.00 | 1 951.00 | 726 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
ST Autres comptes | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 869.00 | | | 234 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |