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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
AP Constructions | 1 004 326.00 | 740 695.00 | 263 631.00 | 1 004 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 5 509.00 | 485.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 364.00 | 746 204.00 | 377 160.00 | 1 123 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 233.00 | 12.00 | 12 221.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 543.00 | 12.00 | 265 531.00 | 265 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 908.00 | 746 216.00 | 642 691.00 | 1 388 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 915.00 | 502 837.00 | | 517 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | 15 078.00 | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 539 337.00 | 525 678.00 | | 539 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 718.00 | 62 290.00 | | 62 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 15 250.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 11 033.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 355.00 | 98 613.00 | | 103 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 691.00 | 624 290.00 | | 642 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 364.00 | | | 1 123 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 610.00 | | | 1 122 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 034.00 | 24 170.00 | | 722 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 034.00 | 24 170.00 | | 722 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 388.00 | 26 628.00 | 8 760.00 | 35 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 355.00 | 94 595.00 | 8 760.00 | 103 355.00 |