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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 311 519.00 | 49 030.00 | 262 488.00 | 311 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 37 532.00 | 17 140.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 984.00 | 51 659.00 | 113 325.00 | 164 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 693.00 | 138 221.00 | 443 471.00 | 581 693.00 |
BT Marchandises | 190 851.00 | 36 513.00 | 154 338.00 | 190 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 753.00 | 4 020.00 | 81 733.00 | 85 753.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 721.00 | 40 533.00 | 257 188.00 | 297 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 413.00 | 178 754.00 | 700 659.00 | 879 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 237 579.00 | 237 439.00 | | 237 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 060.00 | 140.00 | | -22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 235 978.00 | 258 038.00 | | 235 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 722.00 | 291 480.00 | | 314 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 11 285.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | 122 940.00 | | 81 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 77 521.00 | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 4 576.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 681.00 | 507 803.00 | | 464 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 659.00 | 765 840.00 | | 700 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 681.00 | 507 803.00 | | 464 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 055.00 | | 18 787.00 | 563 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 581 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 387.00 | | 18 787.00 | 512 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 329.00 | 51 892.00 | | 86 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 329.00 | 51 892.00 | | 86 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 147.00 | 36 513.00 | 37 147.00 | 37 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | 2 282.00 | 706.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 591.00 | 38 795.00 | 37 853.00 | 39 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 591.00 | 38 795.00 | 37 853.00 | 39 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 795.00 | 37 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 681.00 | 464 681.00 | | 464 681.00 |