| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 5 540.00 | 2 240.00 | 7 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 218 081.00 | | 2 218 081.00 | 2 218 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 144.00 | 68 539.00 | 3 296 605.00 | 3 365 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 960.00 | 68 539.00 | 3 311 421.00 | 3 379 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503 399.00 | | | 2 503 399.00 |
CU Autres participations | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 739.00 | 2 217 208.00 | | 2 215 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 457.00 | -1 469.00 | | -33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 082.00 | 3 259 539.00 | | 3 226 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 334.00 | 119 828.00 | | 70 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 10 623.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 911.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 339.00 | 131 362.00 | | 85 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 421.00 | 3 390 901.00 | | 3 311 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 005.00 | 74 909.00 | | 15 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 732.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 732.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -732.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 183.00 | 46 834.00 | | 28 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 639.00 | 48 303.00 | | 61 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 457.00 | -1 469.00 | | -33 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 963.00 | | 960 489.00 | 2 543 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 307.00 | 3 294 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 307.00 | 3 365 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | 2 451.00 | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 635.00 | | 958 037.00 | 2 475 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 328.00 | 211.00 | | 68 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | 211.00 | | 68 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 218 081.00 | | 2 218 081.00 | 2 218 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 986.00 | 7 539.00 | 2 218 447.00 | 2 225 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 339.00 | 15 005.00 | 70 334.00 | 85 339.00 |