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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293 309.00 | 584 134.00 | 709 175.00 | 1 293 309.00 |
040 Immobilisations financières | 472 915.00 | | 472 915.00 | 472 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 766 224.00 | | 1 182 090.00 | 1 766 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
072 Créances – Autres | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 346 183.00 | | 346 183.00 | 346 183.00 |
084 Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 704.00 | | 393 704.00 | 393 704.00 |
110 Total général Actif | 2 159 978.00 | 581 134.00 | 1 575 794.00 | 2 159 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 575 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 549.00 | | | 321 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 322 896.00 | | | 1 322 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561 769.00 | | | 561 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 312.00 | | | 312.00 |