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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 29 840.00 | 18 112.00 | 11 728.00 | 29 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 32 045.00 | 4 344.00 | 36 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 273.00 | 64 260.00 | 105 013.00 | 169 273.00 |
BT Marchandises | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
BZ Autres créances | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 676.00 | 3 789.00 | 3 887.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 399.00 | 3 789.00 | 372 609.00 | 376 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 672.00 | 68 050.00 | 477 622.00 | 545 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 902.00 | 51 244.00 | | 82 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | 31 658.00 | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 196 645.00 | 192 902.00 | | 196 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788.00 | 24 839.00 | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 15 716.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 096.00 | 119 752.00 | | 161 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 47 932.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 36 913.00 | 49 214.00 | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 977.00 | 257 452.00 | | 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 622.00 | 450 354.00 | | 477 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 977.00 | 257 452.00 | | 280 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 831.00 | 19 192.00 | 412 023.00 | 392 831.00 |
FG Production vendue services | 493 405.00 | | 493 405.00 | 493 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 236.00 | 19 192.00 | 905 428.00 | 886 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 35 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 319.00 | 972 373.00 | | 908 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 575.00 | 940 715.00 | | 904 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743.00 | 31 658.00 | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 169 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 69 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 6 195.00 | 2 444.00 | 60 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 586.00 | 6 195.00 | 2 444.00 | 49 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 387.00 | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 387.00 | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 387.00 | | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 426.00 | 296 426.00 | | 296 426.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |