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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 12 252.00 | 1 697.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 18 169.00 | 1 634.00 | 19 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 668.00 | 161 476.00 | 52 191.00 | 213 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 387 092.00 | | 387 092.00 | 387 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 200.00 | | 684 200.00 | 684 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 868.00 | 161 476.00 | 736 391.00 | 897 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 622.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 267.00 | 362 120.00 | | 405 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 267.00 | 83 146.00 | | 74 267.00 |
DL TOTAL (I) | 487 921.00 | 453 651.00 | | 487 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 325.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 036.00 | 288 955.00 | | 199 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 45 750.00 | | 46 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 470.00 | 335 030.00 | | 248 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 391.00 | 788 681.00 | | 736 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 470.00 | 335 030.00 | | 248 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 063.00 | | 38 484.00 | 177 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 213 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 184 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 402.00 | | 34 947.00 | 151 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | 3 537.00 | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 630.00 | 1 726.00 | 1 880.00 | 161 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 043.00 | 1 726.00 | 1 880.00 | 148 043.00 |