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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 646.00 | 25 714.00 | 932.00 | 26 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 604.00 | 25 714.00 | 13 890.00 | 39 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
110 Total général Actif | 99 452.00 | 25 714.00 | 73 738.00 | 99 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 480.00 | 98 745.00 | | 96 480.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | 1.00 | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 746.00 | 98 746.00 | | 97 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 645.00 | 3 301.00 | | 3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 25 980.00 | 21 760.00 | | 25 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 792.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 715.00 | 39 407.00 | | 26 715.00 |
252 Charges sociales | 11 281.00 | 15 738.00 | | 11 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 201.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 149.00 | 82 557.00 | | 69 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 597.00 | 16 189.00 | | 28 597.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 222.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 2 462.00 | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 256.00 | 13 949.00 | | 24 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 547.00 | | | 3 547.00 |