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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 028.00 | 96 239.00 | 2 789.00 | 99 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 750.00 | 146 571.00 | 6 178.00 | 152 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 858.00 | 253 708.00 | 81 149.00 | 334 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 566.00 | 305 145.00 | 247 420.00 | 552 566.00 |
BZ Autres créances | 363 236.00 | 197 652.00 | 165 583.00 | 363 236.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 321.00 | 502 798.00 | 545 523.00 | 1 048 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 180.00 | 756 506.00 | 626 673.00 | 1 383 180.00 |
CU Autres participations | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 127 385.00 | -2 322 673.00 | | -3 127 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 652.00 | -804 711.00 | | -433 652.00 |
DL TOTAL (I) | -2 370 347.00 | -1 936 694.00 | | -2 370 347.00 |
DP Provisions pour risques | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 996.00 | 426 011.00 | | 451 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 932.00 | 2 093 186.00 | | 2 074 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | 224 119.00 | | 138 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 941.00 | 350 541.00 | | 271 941.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 150.00 | 3 094 644.00 | | 2 938 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 673.00 | 1 157 950.00 | | 626 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 554.00 | 726 840.00 | | 748 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 458.00 | 11 720.00 | | 20 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 1 082 852.00 | | 1 082 852.00 | 1 082 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 238.00 | | 1 084 238.00 | 1 084 238.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 319 810.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 863.00 | 319 810.00 | | 47 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | 52 275.00 | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | 205 911.00 | | 5 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 928.00 | 138.00 | | 58 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 971.00 | 258 325.00 | | 68 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 107.00 | 61 484.00 | | -21 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 461.00 | 2 461 196.00 | | 1 178 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 114.00 | 3 265 908.00 | | 1 612 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 652.00 | -804 711.00 | | -433 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 864.00 | 30 456.00 | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 447.00 | | 3 121.00 | 449 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 875.00 | | 1 901.00 | 363 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 674.00 | | 1 220.00 | 74 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 840.00 | 10 716.00 | 108 946.00 | 351 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 043.00 | 10 716.00 | 108 946.00 | 341 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 290 698.00 | 14 447.00 | | 290 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 653.00 | | | 197 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 351.00 | 14 447.00 | | 488 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 351.00 | 73 317.00 | | 488 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056 361.00 | 241 137.00 | 911 444.00 | 2 056 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 186 693.00 | | | 186 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
VB T. V. A. | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
VC Groupe et associés | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 538.00 | 57 166.00 | 185 216.00 | 431 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 016.00 | 917 843.00 | 20 173.00 | 938 016.00 |
VW T.V.A. | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 150.00 | 748 554.00 | 1 096 660.00 | 2 938 150.00 |