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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
BN En cours de production de biens | 347 835.00 | | 347 835.00 | 347 835.00 |
BT Marchandises | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
BZ Autres créances | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 709.00 | | 1 268 709.00 | 1 268 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 672.00 | 19 963.00 | 1 268 709.00 | 1 288 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 895.00 | | | 510 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DH Report à nouveau | 523 254.00 | | | 523 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 892.00 | | | 1 240 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 709.00 | | | 1 268 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |