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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 992.00 | 45 269.00 | 23 723.00 | 68 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 328.00 | 57 440.00 | 23 888.00 | 81 328.00 |
BN En cours de production de biens | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
BZ Autres créances | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
CF Disponibilités | 656 713.00 | | 656 713.00 | 656 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 823.00 | | 969 823.00 | 969 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 151.00 | 57 440.00 | 993 711.00 | 1 051 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DL TOTAL (I) | 413 833.00 | | | 413 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | 348 628.00 | | | 348 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 878.00 | | | 579 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 711.00 | | | 993 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 878.00 | | | 579 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 832.00 | | 4 684.00 | 79 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 81 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 68 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 496.00 | | 4 684.00 | 67 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 8 804.00 | 3 189.00 | 51 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 8 804.00 | 3 189.00 | 39 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 628.00 | 348 628.00 | | 348 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 088.00 | 276 938.00 | 150.00 | 277 088.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 878.00 | 429 878.00 | 150 000.00 | 579 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
YT Sous‐traitance | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |