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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
AP Constructions | 1 592 197.00 | 480 256.00 | 1 111 942.00 | 1 592 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 551.00 | 102 770.00 | 1 780.00 | 104 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 057 850.00 | 583 026.00 | 24 474 824.00 | 25 057 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 295 962.00 | | 5 295 962.00 | 5 295 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 443.00 | | 1 160 443.00 | 1 160 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931 846.00 | 34 063.00 | 5 897 783.00 | 5 931 846.00 |
BZ Autres créances | 7 412 105.00 | 879 006.00 | 6 533 099.00 | 7 412 105.00 |
CF Disponibilités | 6 893 838.00 | | 6 893 838.00 | 6 893 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 721 624.00 | 913 069.00 | 25 808 555.00 | 26 721 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 779 475.00 | 1 496 096.00 | 50 283 379.00 | 51 779 475.00 |
CU Autres participations | 23 004 770.00 | | 23 004 770.00 | 23 004 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223 326.00 | | | 4 223 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DG Autres réserves | 24 997 343.00 | | | 24 997 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 045.00 | | | 2 430 045.00 |
DL TOTAL (I) | 31 734 700.00 | | | 31 734 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 553 144.00 | | | 1 553 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 144.00 | | | 1 553 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 851.00 | | | 1 313 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727 950.00 | | | 2 727 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 715.00 | | | 7 583 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 084.00 | | | 978 084.00 |
EA Autres dettes | 4 123 705.00 | | | 4 123 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 995 535.00 | | | 16 995 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 283 379.00 | | | 50 283 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 703 538.00 | | | 13 703 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 670 550.00 | | 11 670 550.00 | 11 670 550.00 |
FG Production vendue services | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 887 724.00 | | 11 887 724.00 | 11 887 724.00 |
FM Production stockée | | | 417 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 798 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 055.00 | | | 12 441 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 010.00 | | | 10 011 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 045.00 | | | 2 430 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601 377.00 | | 502 208.00 | 24 601 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 012 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 25 057 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 2 045 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 604.00 | | 2 249.00 | 2 088 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512 773.00 | | 499 959.00 | 22 512 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 465.00 | 54 296.00 | 45 735.00 | 574 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 465.00 | 54 296.00 | 45 735.00 | 574 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 294.00 | | 35 150.00 | 1 588 294.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 30 875.00 | | 3 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 879 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 909 881.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 482.00 | 909 881.00 | 35 150.00 | 1 591 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 881.00 | 35 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 715.00 | 7 583 715.00 | | 7 583 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123 705.00 | 4 123 705.00 | | 4 123 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 890 971.00 | 5 890 971.00 | | 5 890 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VB T. V. A. | 1 234 019.00 | 1 234 019.00 | | 1 234 019.00 |
VC Groupe et associés | 5 008 374.00 | 5 008 374.00 | | 5 008 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 851.00 | 749 804.00 | 564 047.00 | 1 313 851.00 |
VI Groupe et associés | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 719.00 | | | 443 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 712.00 | 1 169 712.00 | | 1 169 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367 645.00 | 13 359 682.00 | 7 962.00 | 13 367 645.00 |
VW T.V.A. | 932 636.00 | 932 636.00 | | 932 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 267 585.00 | 13 703 538.00 | 564 047.00 | 14 267 585.00 |