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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 522.00 | 180 834.00 | 6 687.00 | 187 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 027.00 | 60 107.00 | 64 920.00 | 125 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 675.00 | 241 199.00 | 82 476.00 | 323 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 071.00 | | 342 071.00 | 342 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 746.00 | 241 199.00 | 424 547.00 | 665 746.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 64 554.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 145.00 | 62 446.00 | | 50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 187 145.00 | 237 000.00 | | 187 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 23 108.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 515.00 | 20 126.00 | | 27 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 27 179.00 | | 19 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 507.00 | 177 154.00 | | 178 507.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 402.00 | 247 567.00 | | 237 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 547.00 | 484 566.00 | | 424 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 645 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 077.00 | 17 963.00 | | 19 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 077.00 | 17 963.00 | | 19 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 499.00 | 20 182.00 | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | 20 182.00 | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | -2 219.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 16 404.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 022.00 | 725 213.00 | | 704 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 877.00 | 662 768.00 | | 653 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 145.00 | 62 446.00 | | 50 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 990.00 | 13 503.00 | 10 294.00 | 237 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 732.00 | 13 503.00 | 10 294.00 | 237 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 8 122.00 | 3 424.00 | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 402.00 | 233 978.00 | 3 424.00 | 237 402.00 |