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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290.00 | 1 119.00 | 3 171.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 787.00 | 1 119.00 | 169 668.00 | 170 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 308.00 | 46 137.00 | 3 171.00 | 49 308.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |