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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 352.00 | 175 528.00 | 1 824.00 | 177 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 250.00 | | 295 250.00 | 295 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 891.00 | 177 108.00 | 390 782.00 | 567 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 409.00 | 42 225.00 | 166 184.00 | 208 409.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 192.00 | 42 225.00 | 186 967.00 | 229 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 083.00 | 219 333.00 | 577 749.00 | 797 083.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 749.00 | | | 577 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 433.00 | | 545 433.00 | 545 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 433.00 | | 545 433.00 | 545 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 702.00 | | | 564 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 830.00 | | | 517 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 596.00 | | 1 134.00 | 609 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 297 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 839.00 | 567 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 089.00 | 177 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 105.00 | | 1 134.00 | 321 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 299.00 | 3 457.00 | 3 648.00 | 177 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 354.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 073.00 | 3 103.00 | 3 648.00 | 176 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 220.00 | 15 005.00 | | 27 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 220.00 | 15 005.00 | | 27 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 220.00 | 15 005.00 | | 27 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 721.00 | 22 745.00 | 103 976.00 | 126 721.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 139.00 | 215 005.00 | 2 134.00 | 217 139.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 536.00 | 201 560.00 | 103 976.00 | 305 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
YT Sous‐traitance | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |