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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 344 690.00 | 273 683.00 | 71 006.00 | 344 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956.00 | 65 027.00 | 929.00 | 65 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 923.00 | 398 664.00 | 152 258.00 | 550 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 206.00 | 60 000.00 | 1 004 206.00 | 1 064 206.00 |
BZ Autres créances | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CF Disponibilités | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 790.00 | 60 000.00 | 1 231 790.00 | 1 291 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 713.00 | 458 664.00 | 1 384 049.00 | 1 842 713.00 |
CU Autres participations | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 863.00 | -647 323.00 | | -895 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 034.00 | -248 540.00 | | 104 034.00 |
DL TOTAL (I) | -626 830.00 | -730 863.00 | | -626 830.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 97 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 97 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 647.00 | 121 651.00 | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 887.00 | 205 943.00 | | 312 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 210.00 | 309 352.00 | | 322 210.00 |
EA Autres dettes | 1 208 134.00 | 1 351 809.00 | | 1 208 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 878.00 | 1 988 755.00 | | 1 870 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 049.00 | 1 354 892.00 | | 1 384 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 508 618.00 | | 3 508 618.00 | 3 508 618.00 |
FG Production vendue services | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 132.00 | | 3 520 132.00 | 3 520 132.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 470.00 | 62 984.00 | | 13 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 970.00 | 62 984.00 | | 282 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 45 588.00 | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 45 588.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 505.00 | 17 397.00 | | 278 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 017.00 | 2 486 241.00 | | 3 882 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 984.00 | 2 734 781.00 | | 3 777 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 034.00 | -248 540.00 | | 104 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 097.00 | | 76 679.00 | 608 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 65 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 853.00 | 550 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 672.00 | 462 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 075.00 | | 73 079.00 | 521 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 659.00 | | 3 600.00 | 63 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 837.00 | 8 176.00 | 60 349.00 | 450 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 719.00 | 8 176.00 | 60 349.00 | 442 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 140 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | 140 000.00 | 97 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 887.00 | 312 887.00 | | 312 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 134.00 | 1 208 134.00 | | 1 208 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 206.00 | 1 064 206.00 | | 1 064 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 138.00 | 1 174 357.00 | 58 780.00 | 1 233 138.00 |
VW T.V.A. | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 519.00 | 1 877 519.00 | | 1 877 519.00 |