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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234 909.00 | 12 226 539.00 | 8 370.00 | 12 234 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 607 206.00 | 7 607 206.00 | | 7 607 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 699.00 | 6 250.00 | 92 449.00 | 98 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219 017.00 | 20 039 695.00 | 179 322.00 | 20 219 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 871.00 | 19 765.00 | 878 106.00 | 897 871.00 |
BZ Autres créances | 1 200 017.00 | | 1 200 017.00 | 1 200 017.00 |
CF Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 771.00 | 19 765.00 | 2 167 006.00 | 2 186 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 405 788.00 | 20 059 460.00 | 2 346 328.00 | 22 405 788.00 |
CU Autres participations | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240 000.00 | | | 15 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DH Report à nouveau | -15 243 797.00 | | | -15 243 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 924.00 | | | -1 530 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 819.00 | | | -1 529 819.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 423.00 | | | 156 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 034.00 | | | 1 101 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 776.00 | | | 630 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 802.00 | | | 1 474 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
EA Autres dettes | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 724.00 | | | 3 624 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 328.00 | | | 2 346 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 819.00 | | | 3 593 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -145 549.00 | | -145 549.00 | -145 549.00 |
FD Production vendue biens | 5 494 540.00 | 304 167.00 | 5 798 707.00 | 5 494 540.00 |
FG Production vendue services | 758 564.00 | 16 516.00 | 775 080.00 | 758 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 554.00 | 320 684.00 | 6 428 238.00 | 6 107 554.00 |
FM Production stockée | | | -38 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -203 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 022.00 | |
GE Autres charges | | | 29 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 727 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -11 138.00 | | | -11 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -120 996.00 | | | -120 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346 221.00 | | | 2 346 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 221.00 | | | 2 346 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197 052.00 | | | 2 197 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 517.00 | | | 9 650 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 442.00 | | | 11 181 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 924.00 | | | -1 530 924.00 |