| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 18 900.00 | 38.00 | 18 938.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
AP Constructions | 2 309 295.00 | 973 228.00 | 1 336 067.00 | 2 309 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 282.00 | 1 427 328.00 | 177 954.00 | 1 605 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 58 373.00 | 6 666.00 | 65 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 781.00 | 2 477 829.00 | 1 824 952.00 | 4 302 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
BP En cours de production de services | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 727.00 | 54 834.00 | 660 894.00 | 715 727.00 |
BZ Autres créances | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 948.00 | 54 834.00 | 1 011 115.00 | 1 065 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 729.00 | 2 532 663.00 | 2 836 066.00 | 5 368 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 780.00 | 349 780.00 | | 349 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
DH Report à nouveau | -395 678.00 | -97 576.00 | | -395 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 756.00 | -298 102.00 | | -71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 991 136.00 | 1 062 892.00 | | 991 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 703.00 | 1 550 123.00 | | 1 357 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 157 412.00 | | 147 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 392.00 | 424 608.00 | | 335 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 335.00 | 2 132 143.00 | | 1 840 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 066.00 | 3 195 034.00 | | 2 836 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 923.00 | 750 833.00 | | 616 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FD Production vendue biens | 706 350.00 | | 706 350.00 | 706 350.00 |
FG Production vendue services | 1 741 794.00 | | 1 741 794.00 | 1 741 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 051.00 | | 2 452 051.00 | 2 452 051.00 |
FM Production stockée | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 672.00 | 8 312.00 | | 43 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 770.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 146 344.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 596.00 | 1 158.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 147 502.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | -142 732.00 | | -7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 605.00 | 2 164 623.00 | | 2 501 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 361.00 | 2 462 725.00 | | 2 573 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 756.00 | -298 102.00 | | -71 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 374.00 | 149 981.00 | | 300 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 342.00 | | 42 172.00 | 4 279 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 4 302 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 4 087 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 073.00 | | | 214 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 117.00 | | 42 172.00 | 4 064 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 747.00 | 195 049.00 | 17 966.00 | 2 300 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 391.00 | 1 509.00 | | 17 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 356.00 | 193 540.00 | 17 966.00 | 2 283 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 197.00 | | 363.00 | 55 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 197.00 | | 363.00 | 55 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 197.00 | 4 596.00 | 363.00 | 55 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 647 368.00 | 647 368.00 | | 647 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 484.00 | 134 292.00 | 389 327.00 | 851 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 257.00 | 762 231.00 | 62 026.00 | 824 257.00 |
VW T.V.A. | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 115.00 | 616 923.00 | 389 327.00 | 1 334 115.00 |