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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 2 152.00 | 735.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887.00 | 2 152.00 | 735.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 486.00 | 2 152.00 | 96 334.00 | 98 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 716.00 | 42 403.00 | | 86 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483.00 | 44 313.00 | | -10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 84 617.00 | 95 100.00 | | 84 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 4 220.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 14 823.00 | | 9 484.00 |
EA Autres dettes | | 6 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 717.00 | 25 188.00 | | 11 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 334.00 | 120 288.00 | | 96 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981.00 | | 906.00 | 1 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | 906.00 | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 171.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 171.00 | | 1 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |