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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 17 553.00 | 12 175.00 | 29 728.00 |
BF Prêts | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 475.00 | 18 603.00 | 33 872.00 | 52 475.00 |
BN En cours de production de biens | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 303.00 | 63 909.00 | 232 393.00 | 296 303.00 |
BZ Autres créances | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 453.00 | 63 909.00 | 439 544.00 | 503 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 928.00 | 82 512.00 | 473 416.00 | 555 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 416.00 | | | 473 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 820.00 | | 8 416.00 | 44 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 21 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 52 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 8 416.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 992.00 | | 17 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 992.00 | | 16 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 207.00 | | 42 298.00 | 106 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 207.00 | | 42 298.00 | 106 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 207.00 | | 42 298.00 | 106 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UP Prêts | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 398.00 | 439 700.00 | 21 698.00 | 461 398.00 |
VW T.V.A. | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 047.00 | 196 047.00 | | 196 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
ST Autres comptes | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YT Sous‐traitance | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 374.00 | | | 293 374.00 |