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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 890.00 | 19 881.00 | 18 009.00 | 37 890.00 |
AH Fonds commercial | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 679.00 | 125 379.00 | 22 300.00 | 147 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 870.00 | 145 260.00 | 159 610.00 | 304 870.00 |
BT Marchandises | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 886.00 | 18 368.00 | 1 361 518.00 | 1 379 886.00 |
BZ Autres créances | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
CF Disponibilités | 514 311.00 | | 514 311.00 | 514 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 123.00 | | 599 123.00 | 599 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 007.00 | 18 368.00 | 2 611 639.00 | 2 630 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 878.00 | 163 628.00 | 2 771 249.00 | 2 934 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 552 926.00 | | | 552 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 152.00 | | | 348 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 249.00 | | | 358 249.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376 838.00 | | | 1 376 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 323.00 | | | 2 218 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 249.00 | | | 2 771 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 345.00 | | | 2 193 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 372.00 | | 259 372.00 | 259 372.00 |
FG Production vendue services | 3 002 872.00 | | 3 002 872.00 | 3 002 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 244.00 | | 3 262 244.00 | 3 262 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 592.00 | | | 3 316 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 461.00 | | | 3 273 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 776.00 | | 21 114.00 | 307 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 16 420.00 | 304 870.00 | 7 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 148 982.00 | 7 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 147 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 980.00 | | 18 602.00 | 137 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 587.00 | | 2 512.00 | 161 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 734.00 | 18 946.00 | 16 420.00 | 142 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 8 169.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 022.00 | 10 777.00 | 16 420.00 | 131 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 659.00 | 10 972.00 | 5 263.00 | 12 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 659.00 | 10 972.00 | 5 263.00 | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | 10 972.00 | 5 263.00 | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 152.00 | 348 152.00 | | 348 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376 838.00 | 1 368 559.00 | 8 279.00 | 1 376 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 844.00 | 1 357 844.00 | | 1 357 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 767.00 | 100 068.00 | 16 699.00 | 116 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 973.00 | 43 423.00 | 13 550.00 | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 123.00 | 595 331.00 | 3 792.00 | 599 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 062.00 | 2 059 618.00 | 47 444.00 | 2 107 062.00 |
VW T.V.A. | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 323.00 | 2 193 345.00 | 24 978.00 | 2 218 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
ST Autres comptes | 1 286 520.00 | | | 1 286 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
YT Sous‐traitance | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 764.00 | | | 685 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 097.00 | | | 338 097.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 529.00 | | | 1 515 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |